证券之星消息，9月24日，农银汇理悦利债券最新单位净值为1.023元，累计净值为1.11元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨3.6%，近1年上涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
最近的财报数据显示，该股实现营业收入5.82亿美元，净利润-47.40百万美元，每股收益-2.61美元，毛利25.69百万美元，市盈率-2.83倍。
农银汇理悦利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.63%，现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为郭振宇，郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.48%。
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