截至11月11日，单位净值为1.126元。基金经理是邹新进，目前管理4只基金。其中，截至11月11日，国联安价值优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达10.17%；国联安添利增长债券A最低，为4.62%。
证券之星消息，12月30日，交银启诚混合A最新单位净值为1.0867元，累计净值为1.0867元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月下跌5.36%，近6个月下跌3.47%，近1年上涨8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银启诚混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.73%，债券占净值比1.45%，现金占净值比6.92%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为杨金金，杨金金于2021年12月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.95%。期间重仓股调仓次数共有38次，其中盈利次数为23次，胜率为60.53%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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